ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ ОБМАН РЫНКА, НА КОТОРОМ СТОИТ ЗАРАБОТАТЬ

Сложный ложный пробой – это ситуация, когда цена несколько раз пробивает уровень, но не закрепляется за ним и возвращается обратно. После ложного пробоя цена возвращается обратно через уровень, который она якобы пробила, часто вызывая обратное движение и создавая возможность для контртрендовой торговли. Если цена преодолевает важный уровень, начиная и поддерживая новый тренд — такой пробой является истинным. Если уровень теперь выступает в роли поддержки (или сопротивления) – и от него появляется реакция – это дополнительное подтверждение силы. Цена выходит за уровень → консолидируется над ним → объёмы не падают → ретест уровня сверху вниз (в случае пробоя вверх) → продолжение движения.

Поиск психологически важных уровней

Будьте готовы к ложным сигналамЛожные сигналы при использовании пробоя уровня неизбежны, но это не означает, что все торговые идеи, оформленные пробоем, неудачны. Фундаментальный жалобы Dukascopy анализ является ключевым фактором, который может существенно повлиять на поведение рынка, и его необходимо учитывать, чтобы принимать правильные решения о торговле. Пробой уровня является исключительно техническим методом анализа, который не учитывает фундаментальные факторы. Некоторые инструменты не имеют четко обозначенных уровней поддержки или сопротивления, что делает невозможным использование этого метода. В некоторых случаях кажущийся прорыв оказывается ложным, и цена продолжает движение по прежнему направлению.

Почему ложные пробои так легко запускают подобные сценарии?

Высокие значения индикатора говорят о вероятном продолжении восходящего движения. В то же время, если моментум движется вниз, это может указывать на снижение цены. Когда моментум движется вверх, это сигнализирует о возможном продолжении растущего тренда. Индикатор моментум — это технический индикатор, который измеряет скорость изменения цены за определенный период. Правильная торговля пробоев уровня требует не только технического анализа, но и умения правильно интерпретировать рыночные паттерны и настроения участников. Если на уровне поддержки образуются более низкие максимумы, это указывает на слабость покупателей и силу продавцов.

На графике выше мы видим нисходящий канал, который пересекается с долгосрочным уровнем поддержки. Каждый раз, когда вы покупаете или продаете, вы ожидаете движение рынка в намеченном направлении. На первом графике показана инструмент, на котором движение цены достаточно изменчиво. Ценовой разворот провоцирует трейдеров, открывшихся в направлении пробоя, фиксировать убыточные ордера, что усиливает противоположное движение.

Если вы не сможете правильно идентифицировать пробой и ретест, то очень часто будете нарываться на ложные пробои и данная стратегия поможет не заработать, а скорее потерять ваши деньги. Двойной подход к пробитому уровню не усиливает его, а ослабляет и появляется вероятность движения против вас.Вы должны это увидеть сами, полистайте графики и поищите подобные ситуации. Если мы ждем ретеста, а цена не дошла 1 пп и развернулась выше, но через некоторое время решила вернуться за вашим ордером, в этом случае позицию открывать уже нельзя. Устанавливаем отложенный ордер BuyLimit на пробитый уровень, стоп ниже флета, тейк по формуле. После мощного движения вниз, видим образование некоего сопротивления, которое было пробито вверх. Устанавливаем отложенный ордер BuyLimit на пробитый уровень, стоп ниже флета, тейк рассчитываем по формуле.

Уровни Фибо

Однако, если сосредоточиться на price action около основных уровней на дневном графике, большинство ложных пробоев можно достаточно легко определить. Если мы не научимся определять ложные пробои и работать с ними, то отдадим деньги в карманы тех, кто это умеет. Все как на ладони — попытка цены обновить максимумы и стремительное падение вниз.

Однако отсутствие ретеста не означает, что мы должны оставаться вне рынка. Но прощание было не простым, в качестве «сувенира» рынок оставил уровню медвежий пин бар, который толкнул цену вниз на 198 пунктов. На второй попытке рынку удалось преодолеть этот уровень, и он возвращается, чтобы попрощаться.

Линия на графике представляет собой 34-периодную скользящую среднюю. В рамках вашего плана торговли пробоев важно знать и определять, когда выходить из рынка. Чем дольше рынок находится в диапазоне, тем больше размещается ордеров на покупку и продажу на границах этого диапазона.

Всё случилось так, как и показано на изображении выше. Мы используем метод прощания с уровнем, только при соприкосновении цены с пробитой линией мы хотим увидеть паттерн прайс экшен. Касание уровня, продавцов практически нет, покупатели атакуют с новыми силами. Остатки сил медведей используют этот момент, чтобы закрыть свои ордера в 0, что провоцирует рынок на снижение. Вход осуществляется сразу после закрепления цены за уровнем. Чем дольше на рынке сохраняется консолидация, тем сильнее будет ее пробой и последующий тренд.

Фактически, некоторые трейдеры разрабатывают всю свою стратегию вокруг торговли ложных пробоев, поскольку это может быть очень мощный торговый подход. Фактически, любой пин бар на более старшем таймфрейме является ложным пробоем на младшем. Пробой, который оказывается ложным, является признаком силы в нисходящем тренде или слабости в восходящем.

Цена выходит за чётко очерченный уровень, свеча даёт импульс, может появиться всплеск объёма – всё выглядит просто как отличный сетап. Во-первых, он маскируется под идеальную точку входа. И если вовремя не научиться распознавать эти моменты, держать себя в строгой дисциплине, ложные пробои начнут систематически подрывать Joshua Development Ltd это МОШЕННИКИ !!! Обманули валютного трейдера более чем на девять тысяч долларов США как счёт, так и мышление. Без анализа общей картины пробой легко может оказаться ложным. Неэффективна в боковике.Во флэте рынок постоянно проверяет уровни на прочность. Как вариант – пробовать использовать и трейлинг-стоп.

Длинная тень пин-бара указывает на неудачную попытку развернуть движение, что усиливает сигнал на вход. Ожидание ретеста снижает риск входа на ложном пробое и обеспечивает лучшее соотношение риска к прибыли. Ретест — это возвращение цены к пробитому уровню для его тестирования. Торговля во время важных экономических релизов добавляет непредсказуемости, поскольку рынок может резко менять направление в ответ на данные.

Чем опасны ложные пробои уровня?

Дневной график EURUSD и ложный пробой основного уровня, построенного на закрытии двух свечей, что привел к сильному развороту цены (я тоже люблю такие входы после ложного пробоя, это прекрасная модель, прим. Медвед). Часто цены пытаются протестировать уровень и стараются его пробить, однако, дневная свеча на закрытии откатывается от этого уровня и вытягивает длинный хвост, демонстрируя, тем самым, ложный пробой или ложный тест уровня. В результате, они пытаются торговать на пробой уровня и часто рынок просто «обманывает» их в виде вот такой ловушки. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении. Для того чтобы определить в каком направлении вести торги необходимо построить ближайшие уровни поддержки и сопротивления и ждать, когда рынок преодолеет тот или иной уровень.

Истинный пробой – это не просто выход цены за уровень. Пробой – это момент, когда цена преодолевает уровень и закрепляется выше (или ниже) него. Если же цена возвращается ниже уровня на следующей свече, пробой, скорее всего, ложный. Ложный пробой, напротив, часто происходит на низком или среднем объеме, что свидетельствует о слабой поддержке движения участниками рынка.

Торгуйте на пробой только по направлению тренда

• Когда цена возвращается для повторного тестирования этого уровня, мы должны внимательно следить за движением цены и предвидеть возможный пробой.
• Один из классических способов зафиксировать прибыль при торговле на пробоях — это использовать скользящую среднюю на графике.
• Если цена пробивает уровень поддержки, это может указывать на то, что ее направление изменится в сторону роста.
• Ожидая пробоя ключевого уровня, мы можем использовать эту волатильность в нашу пользу и присоединиться к новому тренду в самом его начале.
• Вы можете просто разместить стоп-ордер на покупку выше максимумов, и если он сработает, вы войдете в сделку.
• Нижняя граница этого уровня – 17.10, верхняя буквально на несколько пунктов выше – 17.14.

Ближайшая цель – следующий уровень поддержки, который был сформирован 17 – 20 июня. По факту закрытия этой свечи рынок развернулся, сформировался сигнал на понижение, на пробой (Рисунок 6). Я выделю лишь нижнюю границу этого уровня, поскольку свеча, которая является его основанием закрылась практически без тени. По факту закрытия свечи 9 августа был сформирован уровень поддержки. Это классический уровень, который был построен по агрессивному бычьему импульсу после продолжительного снижения цены.

Трейдеры, работающие на эмоциях всегда входят в сильное движение последними. Психология фейки весьма занимательная и не менее интересна, нежели бычьи/медвежьи ловушки и ложные пробои пинбарами. Такие паттерны надо использовать только на дневном графике и мы обсудим их в уроке, посвященном фейки. Чтобы фейки сформировался, на графике должен быть внутренний бар. Использовать их можно как в трендовых рынках, так и в боковиках. Ложные пробои пинбарами — очень сильная ценовая модель и один из моих самых любимых инструментов, я часто их торгую и вам советую.

Одним из мощных индикаторов, который трейдер может использовать для торговли на пробой является индикатор моментум. Снижение продолжается, и цена тестирует уже пробитое сопротивление в качестве поддержки. На графике выше не что иное как нисходящий треугольник. Вы можете быть знакомы с этим графическим построением цены на графике.

Причины пробоя

Такие ложные пробои случаются после сильного направленного движения, когда цена приближается к важному рыночному уровню. Бычья или медвежья ловушки — это модель из 1-4 свечей, что демонстрирует ложный пробой ключевого уровня. Эти входы также часто попадаются на основных уровнях поддержки/сопротивления или на пробое боковых каналов. Такие ложные пробои — отличный способ определить дальнейшее движение рынка и нам нужно научиться использовать их в свою пользу. На рынке сформировалась очередная импульсная волна, после — коррекция, затем рынок рухнул и коснулся уровня поддержки.

• Как правило, трейдеры осознают, что случился «сбор стопов» уже после торговли.
• В таком случае не следует ждать пробой, так как цена с большой вероятностью или отскочит, или остановится (перейдет в консолидацию).
• Такое распределение помогает расти вместе с движением, сохраняя структуру и снижая риск “влететь” на ложном пробое всей позицией сразу.!!
• Эту границу применяют для стоп-лосс или входа в позицию при повторном тестировании.
• Если импульс движется вниз, это намекает на то, что цена также может снизиться.
• Ложный прорыв имеет сленговое название — «сбор стопов».

Умение выявлять ложный пробой в трейдинге дает возможность вовремя открывать позиции и избегать рыночных ловушек. Чтобы такая ситуация имела место, цена должна не только пробить уровень, но и закрепиться выше или ниже него. Нужно отметить, что чаще всего пересечение уровня тенью свечи не рассматривается, как ложный пробой (если нет подтверждающих сигналов). После этого цена возвращается в границы коридора, продолжая движение в направлении, противоположном пробою. После приманки, цена обязательно пойдет в противоположном направлении, с целью сбора всех стопов, которые были установлены трейдерами. На графике Форекс показан пример ложного пробоя сильного сопротивления дневного графика валютной пары EUR/USD.

В трейдинге не нужно BitFin24 мошенники увеличивать стоп-лосс при неправильной стороне, а лучше зафиксировать убыток в моменте. Когда цена пробивает границу, активируются stop-приказы, усиливая давление. Стоп-лоссы стоят соответственно ниже и выше линии.